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Es ist ein schnelles Werkzeug für die Bestimmung der Höhe der finanziellen Hebelwirkung ein Unternehmen verwendet wird. Mit anderen Worten, es gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie viel ein Unternehmen Schulden verwendet, um für Operationen zu bezahlen. 2 Es kann Ihnen auch helfen, ein Unternehmen zu verstehen, das Zinserhöhungen oder Insolvenz ausgesetzt ist. Schritte Bearbeiten Teil eins von zwei: die grundlegenden Berechnungen und Analyse bearbeiten Bestimmen Sie die Unternehmen Schulden und Eigenkapital. Sie finden die Informationen youll Notwendigkeit, diese Berechnung auf der Firmenbilanz zu machen. Sie müssen einige Entscheidungen darüber treffen, welche der Bilanzkonten bei der Berechnung der Schulden enthalten sind. Das Eigenkapital bezieht sich auf die von den Aktionären gezahlten Mittel sowie die Erträge des Unternehmens. 3 Die Bilanz sollte eine als Eigenkapital ausgewiesene Zahl enthalten. Bei der Festlegung der Schulden, beinhalten verzinsliche, langfristige Schulden wie Notizen und Anleihen. Achten Sie darauf, die aktuelle Höhe der langfristigen Schulden enthalten. Sie finden dies im laufenden Passivbereich der Bilanz. 4 Analysten hinterlassen oftmals die kurzfristigen Verbindlichkeiten, wie z. B. Verbindlichkeiten und Rückstellungen. 5 Diese Artikel geben wenig Informationen darüber, wie ein Unternehmen genutzt wird. Das ist, weil sie nicht spiegeln langfristige Verpflichtungen, sondern nur die täglichen Operationen des Unternehmens. 6 Achten Sie auf Ausgaben, die in der Bilanz aufgeführt sind. Unternehmen halten manchmal bestimmte Ausgaben aus ihren Bilanzen. Dies ist, um ihre Schulden Eigenkapitalquoten besser aussehen zu lassen. 7 Bei der Berechnung der Schulden sollten Sie bestimmte außerbilanzielle Verbindlichkeiten enthalten. Operating-Leasingverhältnisse und unfundierte Renten sind zwei gemeinsame außerbilanzielle Verbindlichkeiten. Diese Ausgaben sind oft groß genug, um in die Schulden-Eigenkapitalquote einzubeziehen. 8 Andere Schulden, die darauf achten, können von Joint Ventures oder Forschungs - und Entwicklungspartnerschaften kommen. Durchsuchen Sie die Erläuterungen zum Jahresabschluss und suchen Sie nach außerbilanziellen Verbindlichkeiten. Inbegriffen die über 10 der Summe der verzinslichen Schulden. Berechnen Sie die Schulden-Eigenkapitalquote. Finden Sie dieses Verhältnis, indem Sie die Gesamtverschuldung nach dem Eigenkapital dividieren. 9 Beginnen Sie mit den Teilen, die Sie in Schritt 1 identifiziert haben, und stecken Sie sie in diese Formel: Debt to Equity Ratio Total Debt Total Equity. Das Ergebnis ist die Schulden-Eigenkapitalquote. Angenommen, ein Unternehmen hat 300.000 von langfristigen verzinslichen Schulden. Das Unternehmen hat auch 1.000.000 der gesamten Eigenkapital. Diese Gesellschaft hätte eine Eigenkapitalquote von 0,3 (300.000 1.000.000), was bedeutet, dass die Gesamtverschuldung 30 des Eigenkapitals beträgt. Eine grundlegende Einschätzung der Kapitalstruktur der Unternehmen Sobald Sie eine Unternehmensschuld in Eigenkapitalquote berechnet haben, können Sie beginnen, eine Idee von ihrer Kapitalstruktur zu entwickeln. Hier sind einige Dinge im Auge zu behalten: Ein Verhältnis von 0,3 oder niedriger gilt als gesund von vielen Analysten. 10 In den letzten Jahren haben andere jedoch festgestellt, dass zu wenig Hebel ist genauso schlimm wie zu viel Hebelwirkung. Zu wenig Hebelwirkung kann vorschlagen, dass ein konservatives Management nicht bereit ist, Risiken einzugehen. Ein Verhältnis von 1,0 bedeutet, dass das Unternehmen seine Projekte mit einer gleichmäßigen Mischung aus Schulden und Eigenkapital finanziert. 11 Ein Verhältnis von mehr als 2,0 bedeutet, dass das Unternehmen viel leiht, um Operationen zu finanzieren. Es bedeutet, dass die Gläubiger doppelt so viel Geld in der Gesellschaft haben wie die Aktionäre. 12 Niedrigere Ratios bedeuten, dass das Unternehmen weniger Schulden hat, und das reduziert das Risiko. 13 Ein Unternehmen mit weniger Verschuldung wird auch weniger Engagement in Zinserhöhungen und Änderungen der Kreditbedingungen haben. Einige Unternehmen werden trotz des erhöhten Risikos eine Fremdfinanzierung wählen. Die Fremdfinanzierung ermöglicht es einem Unternehmen, Zugang zu Kapital zu bekommen, ohne das Eigentum zu verwässern. Es kann manchmal auch zu höheren Erträgen führen. 14 Wenn ein Unternehmen mit vielen Schulden profitabel wird, kann eine kleine Anzahl von Besitzern viel Geld verdienen. Teil zwei von zwei: Analysieren in der Tiefe bearbeiten Betrachten Sie die Finanzierungsbedürfnisse der Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Wie oben erwähnt, ist eine hohe Verschuldungsquote (über 2,00) besorgniserregend. Ein solches Verhältnis kann eine gefährliche Menge an Hebelwirkung vorschlagen. Für einige Branchen sind jedoch hohe Verschuldungsquoten angemessen. 15 Zum Beispiel verwenden Baufirmen Baukredite zur Finanzierung der meisten ihrer Projekte. Obwohl dies zu einer hohen Verschuldung zur Eigenkapitalquote führt, ist das Unternehmen nicht ins Risiko für Insolvenz. Die Besitzer eines jeden Bauprojektes zahlen im Wesentlichen die Dienstleistung der Schuld selbst. Finanzgesellschaften können auch hohe Schulden zu Eigenkapitalquoten haben, weil sie Geld zu niedrigen Raten leihen und zu höheren Raten leihen. Ein anderes Beispiel wäre kapitalintensive Branchen wie die Fertigung. Diese Unternehmen leihen oft Geld, um Rohstoffe für die Herstellung zu kaufen. 16 Branchen, die nicht kapitalintensiv sind, können eine niedrigere Verschuldung zur Eigenkapitalquote haben. Beispiele hierfür sind Softwareanbieter und professionelle Dienstleistungsunternehmen. Um zu beurteilen, ob eine Unternehmens-Schulden-zu-Eigenkapitalquote innerhalb eines angemessenen Bereichs liegt, ist es eine gute Idee, sie mit anderen Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen und ihre derzeitige Verschuldung mit der Eigenkapitalquote auf die der vergangenen Perioden zu vergleichen. Betrachten Sie die Wirkung der eigenen Aktien auf die Schulden-Eigenkapitalquote. Eigene Aktienrückkäufe reduzieren den Saldo des Eigenkapitals. Dies kann zu einer massiven Zunahme der Schuldenquote führen. 17 Eigene Aktienkäufe reduzieren das Eigenkapital und erhöhen damit die Schuldenquote. 18 Aber die Gesamtauswirkungen auf die Aktionäre können von Vorteil sein. Denn die übrigen Aktionäre erhalten einen größeren Teil des Nettoeinkommens und der Dividenden ohne Erhöhung der Schuldenlast. 19 Finanzielle Hebelwirkung wird durch eigene Aktienkäufe erhöht. Gleichzeitig bleibt die operative Hebelwirkung (das Verhältnis der festen zu den variablen Kosten) unverändert. Mit anderen Worten, die Kosten für Produktion, Preisgestaltung und Gewinnmargen sind nicht betroffen. Betrachten Sie die Berechnung der Schulden-Service-Deckung Verhältnis. Wenn ein Unternehmen eine hohe Verschuldung in Eigenkapitalquote hat, wenden sich viele finanzielle Finanzanalysten an die Schulden-Service-Deckungsquote. Dies fügt weitere Einblicke über die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtungen zurückzuzahlen. 20 Die Schulden-Service-Deckungsquote teilt das Betriebsergebnis des Unternehmens durch seine Schuldendienstleistungen ab. Je größer das Ergebnis, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen genug Einkommen zur Verfügung hat, um seine Schulden zu bedienen. 21 Ein Verhältnis von 1,5 oder höher ist in den meisten Branchen das absolute Minimum. 22 Eine niedrige Schuldendienst-Deckungsquote in Verbindung mit einer hohen Verschuldung zur Eigenkapitalquote sollte jeden Anleger betreffen. Ein hohes Betriebsergebnis kann sogar einem schuldenbelasteten Unternehmen die Erfüllung seiner Verpflichtungen ermöglichen. Wie zu berechnen Schulden zu Eigenkapital Ratio Wie man auf Regierungsverträge zu bekommen Wie man eine Bank Kundenservice Rep Wie man in übermäßigen Ausgaben zu reparieren Wie man eine Zinszahlung auf eine Anleihe zu berechnen Wie zu berechnen Annualized Portfolio Return Wie die Dividenden Auszahlung Ratio zu berechnen Wie zu berechnen Um die Kapitalrendite zu berechnen Wie man die Eigenkapitalrendite berechnet (ROE) Wie man den Gesamtumsatz des Umsatzes berechnet